平安添利債券型證券投資基金(A類)(基金代碼:700005)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險等級 | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|
1.1690 | 0.009% | 1.75% | 中低風(fēng)險 | 10元 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
收益穩(wěn)健
主要投資金融債券、企業(yè)短期融資券,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報。
主投方向及策略
采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略,在嚴(yán)格控制流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險以及信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上,主動管理價值被低估的固定收益投資品種,構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合,以獲得和產(chǎn)品期限匹配的債券收益。
基金全稱 | 平安添利債券型證券投資基金(A類) |
基金簡稱 | 平安添利債券A |
基金代碼 | 700005 |
基金類型 | 債券型 |
成立日期 | 2012-11-27 |
基金經(jīng)理 | 張文平 |
風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險品種。預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
投資比例 | 0-20% |
適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測一測我的風(fēng)險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的前提下,通過積極主動的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險評估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險權(quán)限額度內(nèi);對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金主要投資于固定收益類金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、短期融資券、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離型可轉(zhuǎn)換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、中期票據(jù)、次級債券、地方政府債券等固定收益類金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級市場新股申購和新股增發(fā),因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因投資于分離型可轉(zhuǎn)換債券而產(chǎn)生的權(quán)證,在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內(nèi)賣出。 本基金投資于固定收益類金融工具的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%;本基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率。 |
客服電話 | 400-800-4800 |
張文平
任職時間:2018年至今
張文平先生,南京大學(xué)碩士。先后擔(dān)任畢馬威(中國)企業(yè)咨詢有限公司南京分公司審計一部審計師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼固定收益投資總監(jiān)。同時擔(dān)任平安鑫安混合型證券投資基金(2019-01-31至今)、平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安惠享純債債券型證券投資基金(2020-06-09至今)、平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-07-06至今)、平安添利債券型證券投資基金(2020-08-20至今)、平安雙債添益?zhèn)妥C券投資基金(2020-08-20至今)、平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(2021-01-05)、平安恒鑫混合型證券投資基金(2021-02-02至今)基金經(jīng)理。
--
--
平安添利債券A資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 94.87% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 3.39% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 0.44% |
其他 | 1.31% |
截止日期:
平安添利債券A10大重倉股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安添利債券A前5大重倉持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
16020500016CKH | 16進(jìn)出16 | 3,000,000 | 301,830,000.00 | 3.13 |
18030300003DTJ | 18大唐集MTN003 | 2,800,000 | 282,996,000.00 | 2.93 |
20030200024ZDY | 20中電投MTN024 | 2,500,000 | 251,225,000.00 | 2.60 |
20030200020ZDT | 20中電投MTN020 | 2,000,000 | 201,300,000.00 | 2.09 |
20030500003GCJ | 20廣州城投MTN003 | 2,000,000 | 202,140,000.00 | 2.09 |
總計 | 1,239,491,000.00 | 12.84 |
截止日期:
平安添利債券A資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
申購金額<50萬元 | 0.80% | |
50 萬元≤ 申購金額<200萬元 | 0.60% | |
200萬元≤ 申購金額<500萬元 | 0.40% | |
申購金額≥500萬元 | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
持有期間<7天 | 1.5% | |
7天≤持有期限<1年 | 0.1% | |
1年≤持有期限<2年 | 0.05% | |
2年≤持有期限<3年 | 0.02% | |
持有期限≥3年 | 不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 0.30% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.14 |
2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2.04 |
2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.64 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.17 |
2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.68元 |
2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.70 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷 | ||||
地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
代銷渠道 | ||||
銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
中國工商銀行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn | ||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com | ||
中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
北京銀行股份有限公司 | 95526 | www.bankofbeijing.com.cn | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com | ||
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
上海利得基金銷售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 | 400888080 | www.qiandaojr.com | ||
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
北京加和基金銷售有限公司 | 400-600-0030 | www.bzfunds.com | ||
濟(jì)安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
北京微動利基金銷售有限公司 | 400-819-6665 | http://www.buyforyou.com.cn/ | ||
上;匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021—68889082 | www.pytz.com | ||
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ||
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
招商證券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
湘財證券股份有限公司 | 400-888-1551/95532 | www.xcsc.com | ||
萬聯(lián)證券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
大同證券有限責(zé)任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
浙商證券股份有限公司 | 967777 | www.stocke.com.cn | ||
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
國海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn | ||
東海證券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
國盛證券有限責(zé)任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com | ||
德邦證券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
中國國際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
國融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com | ||
粵開證券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
英大證券有限責(zé)任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
首創(chuàng)證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com | ||
華融湘江銀行股份有限公司 | 96599 | www.hrxjbank.com.cn | ||
廣東南粵銀行股份有限公司 | 961818 | www.gdnybank.com | ||
天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4006068698 | www.tjbhb.com | ||
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com |